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CRP RATP
Brut
Amortissements et
dépréciations
Net
Net
ACTIF IMMOBILISE
- Immobilisations incorporelles
4 786 018,44
2 701 303,99 2 084 714,45 2 616 636,11
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques,
procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (205)
4 715 036,36
2 701 303,99 2 013 732,37 2 615 556,11
Diverses autres immobilisations incorporelles* (201, 203, 206,
208, 232, 237)
70 982,08
0,00
70 982,08
1 080,00
- Immobilisations corporelles
994 031,09
858 021,11
136 009,98
199 977,82
Terrains (211)
0,00
0,00
0,00
0,00
Agencements, aménagements de terrains (212)
Constructions (213)
0,00
0,00
0,00
0,00
Diverses autres immobilisations corporelles (214, 218)
973 013,38
854 058,06
118 955,32
196 141,50
Installations techniques, matériels et outillages (215)
6 685,15
3 963,05
2 722,10
3 836,32
Immobilisations corporelles reçues en affectation (22)
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations corporelles en cours (231)
14 332,56
0,00
14 332,56
0,00
Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations
corporelles (238)
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations corporelles mises à disposition (24)
0,00
0,00
0,00
0,00
- Immobilisations financières (26, 27)
3 134,17
0,00
3 134,17
1 492,46
Titres de participation et parts (261)
0,00
0,00
0,00
0,00
Créances entre organismes de sécurité sociale (265)
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres formes de participation et créances rattachées à des
participations (266, 267, 268)
0,00
0,00
0,00
0,00
Titres immobilisés (271, 272, 273)
0,00
0,00
0,00
0,00
Prêts (274)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépôts et cautionnements versés (275)
3 134,17
0,00
3 134,17
1 492,46
Autres créances immobilisées (276)
0,00
0,00
0,00
0,00
Contributions exceptionnelles (277)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total actif immobilisé
5 783 183,70
3 559 325,10 2 223 858,60 2 818 106,39
ACTIF CIRCULANT
- Stocks et en-cours (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
- Fournisseurs, intermédiaires sociaux et prestataires débiteurs
(401,406,409)
310 247,51
216 628,80
93 618,71
24 941,12
- Créances d’exploitation
11 657 956,86
11 657 956,86 7 930 433,87
Clients, cotisants et comptes rattachés (41 sauf 419)
301 719,38
301 719,38
158 286,95
Personnel et comptes rattachés (42X)
0,00
0,00
0,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux (43X)
0,00
0,00
0,00
Entités publiques (44X)
0,00
0,00
0,00
Organismes et autres régimes de sécurité sociale** (45X)
11 356 237,48
11 356 237,48 7 767 745,25
Débiteurs divers (46X)
0,00
0,00
4 401,67
- Comptes transitoires ou d’attente (47X)
0,00
0,00
0,00
- Charges constatées d’avance (486)
272 930,98
272 930,98
257 087,19
- Disponibilités
31 460 054,63
31 460 054,63 20 933 114,45
Valeurs mobilières de placement (50)
0,00
0,00
0,00
Banques, établissements financiers et assimilés (51)
31 460 054,63
31 460 054,63 20 933 114,45
(51211) Gestion administrative
1 966 274,55
1 966 274,55
1 326 157,15
(51213) Gestion vieillsse
27 457 592,34
27 457 592,34
17 909 234,12
(51215) GA - COG En-cours
1 514 354,98
1 514 354,98
0,00
(51216) GA - COG Antérieure
10,19
10,19
1 200 000,00
(51217) GA - Antériorité
497 733,49
497 733,49
497 723,18
(51881) GA - Intérêt courus à recevoir
5 591,06
5 591,06
(51882) GV - Intérêt courus à recevoir
18 498,02
18 498,02
Autres trésoreries (52, 53, 54)
0,00
0,00
0,00
Total actif circulant
43 701 189,98
216 628,80 43 484 561,18 29 145 576,63
* Dont Immobilisations incorporelles en cours et Avances et acomptes versés
sur commandes d’immobilisations incorporelles
** Dont Compte courant ACOSS (régime général seulement)
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
ACTIF (en €)
EXERCICE N
EXERCICE N-1
TOTAL ACTIF (I)
49 484 373,68
3 775 953,90 45 708 419,78 31 963 683,02