Rapport de l'agent comptable et annexe états financiers 2014

RELEVE DETAILLE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Désignations des valeurs (1)

Prix d'achat

global

Evaluation globale au

31/12/2014

Plus-value Moins-value

503 - Actions

Natixis Institution Jour GA

4 287 850,59 4 287 876,27 25,68

Natixis Institution Jour AV

6 011 005,50 6 011 041,50 36,00

Natixis Cash Euribor AV

Natixis Institution Jour COG En-cours

Natixis Institution Jour COG Antérieure

601 100,55 601 104,15 3,60

10 899 956,64 10 900 021,92 65,28

504 - Autres titres conférant un droit de propriété

0,00

506 - Obligations

0,00

507 - Bons du Trésor et bons de caisse à court terme

0,00

508 - Autres valeurs mobilières de placement et autres

créances assimilées

0,00

(1) - à détailler par type de valeurs mobilières de placement

COMPTES DE L'EXERCICE 2014