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ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES
0,00
0,00
0,00
2742 - Prêts aux partenaires
0,00
0,00
0,00
2743 - Prêts au personnel
0,00
0,00
0,00
2744 - Prêts aux assurés et allocataires
0,00
0,00
0,00
2748 - Autres prêts
0,00
0,00
0,00
94 180,00
1 033,53
92 585,18
4011 - Fournisseurs : achats de biens et prestations de services
561,29
0,00
0,00
4041 - Fournisseurs : achats d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
4061 - Versements directs
0,00
0,00
0,00
4081 - Fournisseurs et intermédiaires sociaux
0,00
0,00
0,00
4084 - Fournisseurs d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
4086 - Prestataires - Versements direct aux assurés et allocataires
0,00
0,00
0,00
4091 - Fournisseurs et intermédiaires sociaux : avances et acomptes versés sur commandes,
contributions et subventions
1 033,53
1 033,53
0,00
4092 - Prestataires débiteurs : prestations et allocations indues à récupérer
92 585,18
0,00
92 585,18
4098 - Fournisseurs - rabais, remises et ristournes
0,00
0,00
0,00
301 719,38
301 719,38
0,00
4140 - Cotisants
301 719,38
301 719,38
0,00
4185 - Cotisations, impôts et produits affectés - produit à recevoir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4211 - Personnel - Rémunérations dues
0,00
0,00
0,00
4212 - Personnel - Indemnités journalières et congés de naissance
0,00
0,00
0,00
4252 - Personnel, acomptes au personnel
0,00
0,00
0,00
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
0,00
0,00
0,00
4286 - Personnel : charges à payer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4310 - Sécurité sociale
0,00
0,00
0,00
4371 - Caisse de prévoyance
0,00
0,00
0,00
4374 - Organisme de complémentaire santé D&O
0,00
0,00
0,00
43771 - D&O ARRCO
0,00
0,00
0,00
43772 - D&O AGIRC
0,00
0,00
0,00
4378 - CSA
0,00
0,00
0,00
4382 - Charges sociales sur congés à payer
0,00
0,00
0,00
4386 - Autres charges à payer
0,00
0,00
0,00
4387 - Produits à recevoir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4421 - Pensions garanties
0,00
0,00
0,00
4422 - CNSA
0,00
0,00
0,00
4441 - Etat
0,00
0,00
0,00
4451 - Etat (exonérations de cotisations, cotisations, contributions, impôts et taxes affectés)
0,00
0,00
0,00
4471 - Autres impôts, taxes et versements assimiliés
0,00
0,00
0,00
4482 - Charges fiscales sur congés à payer
0,00
0,00
0,00
4486 - Entités publiques : Charges à payer
0,00
0,00
0,00
11 356 237,48 11 356 237,48
0,00
4531 - UCANSS
0,00
0,00
0,00
4538 - UNIFORMATION
0,00
0,00
0,00
4562 - RATP GA et AV
9 623 025,08
9 623 025,08
0,00
4563 - FSI
996,09
996,09
0,00
4564 - CFE, Alsace-Moselle et FONDS SPECIAL DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES
26 137,31
26 137,31
0,00
4565 - Mutuelle RATP, CAVIMAC, CARCEPT/CRITA et CRE RATP
6 957,00
6 957,00
0,00
4571 - FSV
0,00
0,00
0,00
4581 - Acomptes N et Régularisations définitive N-1
1 699 122,00
1 699 122,00
0,00
4582 - CSG/CRDS/CASA sur revenus de remplacement
0,00
0,00
0,00
4586 - Charges à payer
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4620 - Créances sur cessions d'immobilisations
0,00
0,00
0,00
4640 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement
0,00
0,00
0,00
4650 - Créances sur cessions de valeurs mobilères de placement
0,00
0,00
0,00
4663 - Virements à imputer
0,00
0,00
0,00
4664 - Excédents de versement à rembourser
0,00
0,00
0,00
4667 - Oppositions
0,00
0,00
0,00
4672 - Autres comptes créditeurs
0,00
0,00
0,00
4687 - Produits à recevoir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4718 - Autres recettes à classer
0,00
0,00
0,00
4780 - Autres comptes transitoires
0,00
0,00
0,00
272 930,98
272 930,98
0,00
4860 - Charges constatées d'avance
272 930,98
272 930,98
0,00
4870 - Produits constatés d'avance
0,00
0,00
0,00
12 025 067,84 11 931 921,37
92 585,18
Degré de liquidité de
l'actif : échéance à plus
d'un an
CREANCES ENTRE ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
40 - Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés
Créances
Montant net au bilan
Degré de liquidité de
l'actif : échéance à un
an au plus
26 - Participations et créances rattachées à des participations - créances entre organismes de
sécurité sociale
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
47 - Comptes transitoires ou d'attente
48 - Comptes de régularisation
TOTAL GENERAL DES CREANCES
41 - Clients, cotisants et comptes rattachés
42 - Personnel et comptes rattachés
43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 - Entités publiques
45 - Organismes et autres régimes de sécurité sociale
46 - Débiteurs et Créditeurs divers
COMPTES DE L'EXERCICE 2018