Rapport de l'Agent comptable 2018

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

0,00

2 808 429,36

0,00

4011 - Fournisseurs, achats de biens et prestations de services

173 461,44

0,00

4041 - Fournisseurs, achat d'immobilisations

0,00

4061 - Versements directs

2 139 786,83

0,00

4074 - Versements tiers vieillesse

0,00

4081 - Fournisseurs et intermédiaires GA et AV

99 703,84

0,00

4084 - Fournisseurs d'immobilisations

0,00

4086 - Prestataires, versements directs

395 477,25

0,00

4091 - Fournisseurs et intermédiaires sociaux : avances et acomptes versés sur commandes,

contributions et subventions

0,00

4092 - Prestataires débiteurs, prestations

0,00

4093 - Prestataires, recours contre les tiers

0,00

4095 - Avances et acomptes sur prestations

0,00

4140 - Cotisants

0,00

4185 - Clients et cotisants produits à recevoir

0,00

206 031,30

0,00

4211 - Rémunérations dues

0,00

4212 - I.J.S.S. à régulariser

1 175,54

0,00

4282 - Dettes provisionnées pour congés

185 224,49

0,00

4286 - Personnel, charges à payer

19 631,27

0,00

205 718,65

0,00

4310 - Sécurité sociale

61 098,00

0,00

4371 - Caisse de prévoyance

10 175,00

0,00

4374 - Organisme de complémentaire santé D&O

15 134,00

0,00

43771 - D&O ARRCO

10 270,00

0,00

43772 - D&O AGIRC

4 960,00

0,00

4378 - CSA

0,00

4382 - Charges sociales sur congés à payer

82 144,83

0,00

4386 - Autres charges sociales

21 936,82

0,00

83 189,55

0,00

4412 - Entités publiques, subventions

0,00

4413 - Divers

0,00

4421 - Pensions garanties

31 031,18

0,00

4422 - CNSA

0,00

4441 - Etat

0,00

4471 - Taxe sur les salaires et retenues à la source sur prestations

22 440,85

0,00

4482 - Charges fiscales sur congés à payer

27 876,28

0,00

4486 - Charges fiscales sur compte épargne temps

1 841,24

0,00

8 527 807,34

0,00

4522 - CPAM

0,00

4562 - RATP GA et AV

117 496,67

0,00

4563 - FSI

0,00

4564 - CFE, Alsace-Moselle et FONDS SPECIAL DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES

4 460,92

0,00

4565 - Mutuelle RATP, CAVIMAC, CARCEPT/CRITA et CRE RATP

4 668,53

0,00

4571 - FSV

18 443,60

0,00

4581 - Acomptes

0,00

4582 - CSG/CRDS/CASA sur revenus de remplacement

8 382 737,62

0,00

4586 - Charges à payer

0,00

43 199,00

0,00

4620 - Créances sur cessions d'immobilisations

0,00

4640 - Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placements

0,00

4650 - Créances sur cessions de valeurs mobilères de placements

0,00

4663 - Virements à réimputer

23 620,16

0,00

4664 - Excédents de versement à rembourser

0,00

4667 - Oppositions

19 578,84

0,00

4668 - Divers créditeurs

0,00

4687 - Produits à recevoir assurance vieillesse

0,00

4728 - Autres dépenses à classer ou à régulariser

0,00

4780 - Autres comptes transitoires

0,00

1 319 126,68

0,00

4860 - Charges constatées d'avance

0,00

4870 - Produits constatés d'avance

1 319 126,68

0,00

13 193 501,88

0,00

Degré d'éxigibilité

du passif :

échéance à plus

de 5 ans

DETTES

Montant net au bilan

Degré d'éxibilité du passif :

échéance à un an au plus

Degré d'éxigibilité

du passif :

échéance entre 1

et 5 ans

TOTAL GENERAL DES DETTES

16 - Emprunts et dettes assimilées

17 - Dettes rattachées à des participations - Dettes entre organismes de sécurité sociale

40 - Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés

41 - Clients, cotisants et comptes rattachés

42 - Personnel et comptes rattachés

43 - Sécurité sociale et organismes sociaux

44 - Entités publiques

45 - Organismes et autres régimes de sécurité sociale

46 - Débiteurs et Créditeurs divers

47 - Comptes transitoires ou d'attente

48 - Comptes de régularisation

CRP RATP

COMPTES DE L'EXERCICE 2018