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Au 31/12/2018
Date des ordres
de dépenses
Nom des créanciers
Nature des charges
Sommes restant à
payer
Observations :
date du règlement ou motif du non règlement
ETAT DES RESTES A PAYER
31/12/2018 Indemnités journalières et congé de naissance à régulariser
Personnel UCANSS
1 175,54 €
31/12/2018 Provision pour congés payés non pris en N
Personnel UCANSS
185 224,49 €
31/12/2018 Charges à payer sur compte épargne temps
Personnel UCANSS
10 541,91 €
31/12/2018 Régularisation prime de responsabilité de l'agent comptable
Personnel UCANSS
9 089,36 €
31/12/2018 Cotisations URSSAF et CSA retenues sur salaires de décembre N
URSSAF
61 098,00 €
31/12/2018 Cotisations Prévoyance retenues sur salaires d'octobre, novembre et décembre N
D&O
10 175,00 €
31/12/2018 Cotisations Mutuelle retenues sur salaires d'octobre, novembre et décembre N
D&O
15 134,00 €
31/12/2018 Cotisations ARRCO retenues sur salaires d'octobre, novembre et décembre N
ARRCO
10 270,00 €
31/12/2018 Cotisations AGIRC retenues sur salaires d'octobre, novembre et décembre N
AGIRC
4 960,00 €
31/12/2018 Charges sociales sur congés à payer
Personnel UCANSS
82 144,83 €
31/12/2018 Charges sociales sur compte épargne temps
Personnel UCANSS
4 479,24 €
31/12/2018 Cotisations retenues solde 2018 au titre de la formation professionnelle
UNIFORMATION
9 879,00 €
31/12/2018 Cotisations retenues en 2018 au titre de l'effort de construction
AMALIA
6 926,14 €
31/12/2018 Agefiph contribution 2018
AGEFIPH
0,00 €
31/12/2018 Charges sociales sur autres CAP
Personnel UCANSS
652,44 €
31/12/2018 Penions Garanties (acomptes reçus au titre de N+1)
Ministère des Transports
31 031,18 €
31/12/2018 Cotisations taxe sur les salaires prélevées sur salaires de décembre 2018
Direction générale des impôts
16 652,00 €
31/12/2018 Retenues à la source sur pensions décembre 2018
Direction générale des impôts
5 788,85 €
31/12/2018 Charges fiscales sur congés à payer
Direction générale des impôts
27 876,28 €
31/12/2018 Charges fiscales sur compte épargne temps
Direction générale des impôts
1 841,24 €
31/12/2018 Facturation des personnels détachés RATP - 4ème Trimestre
RATP
117 496,67 €
31/12/2018 Cotisations reversées à la caisse des Français à l'étranger
CFE
4 442,13 €
31/12/2018 FSI
FSI
0,00 €
31/12/2018 Cotisation reversées à la caisse d'Alsace-Moselle
Alasace- Moselle
18,79 €
31/12/2018 Salaires et charges 2017 à reverser à la CAVIMAC
CAVIMAC
0,00 €
31/12/2018 CARCEPT/CRITA
D&O
4 668,53 €
31/12/2018 Fonds de Solidarité Vieillesse
FSV
18 443,60 €
31/12/2018 Révision des Acomptes de la Compensation Généralisée Vieilesse
ACOSS
0,00 €
31/12/2018 Régularisation définitive N -1 de la Compensation Généralisée Vieilesse
ACOSS
0,00 €
31/12/2018 Cotisations prélevées sur pensions de décembre 2018
URSSAF
7 642 387,17 €
31/12/2018 Cotisations prélevées sur pensions de décembre 2018
URSSAF
468 497,97 €
31/12/2018 Cotisations prélevées sur pensions de décembre 2018
URSSAF
271 852,48 €
31/12/2018 Créances sur cessions d'immobilisations
Fournisseur
0,00 €
31/12/2018 Virement à imputer
Affiliés
23 620,16 €
31/12/2018 Divers créditeurs
Fournisseur
0,00 €
31/12/2018 Oppositions
Tiers détenteurs
19 578,84 €
31/12/2018 Produits constatés d'avance
RATP
1 319 126,68 €
TOTAL
13 194 063,17 €
CRP RATP
COMPTES DE L'EXERCICE 2018
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