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Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexes et états financiers sur les comptes de l’exercice 2017
Période du 01/01/2017
CRPRATP
au 31/12/2017
CHARGES ( en € )
31/12/2017 31/12/2016
I - CHARGES D'EXPLOITATION
-
Achats stockés d'approvisionnement
0,00
0,00
- Matières premières et fournitures
601 - Achats stockés de matières premières
0,00
0,00
6091 - RRR obtenus sur achats de matières premières
0,00
0,00
- Autres approvisionnements
602 - Achats stockés - Autres approvisionnements
0,00
0,00
6092 - RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés
0,00
0,00
- Marchandises
607 - Achats de marchandises stockées
0,00
0,00
6097 - RRR obtenus sur achats de marchandises
0,00
0,00
- Variation des stocks d'approvisionnement
0,00
0,00
6031 - Variation des stocks de matières premières
0,00
0,00
6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements
0,00
0,00
6037 - Variation des stocks des marchandises
0,00
0,00
-
Achats non stockés de matières premières et de fournitures
39 136,54
50 419,78
606 - Achats non stockés de matières premières et de fournitures
39 136,54
50 419,78
6096 - RRR sur achats d'approvisionnement non stockés
0,00
0,00
- Autres achats
604 - Achats d'études et de prestations de service
0,00
0,00
605 - Achats de matériel, d'équipement et de travaux
0,00
0,00
6094 - RRR obtenus sur études et prestations de service
0,00
0,00
6095 - RRR obtenus sur matériel, équipement et travaux
0,00
0,00
- Autres charges externes (61, 62)
2 184 497,50 2 654 950,30
- Services extérieurs -
611 - Sous-traitance générale
0,00
0,00
612 - Redevance de crédit-bail
0,00
0,00
613 - Location
586 204,03
607 410,92
614 - Charges locatives et de copropriété
158 733,27
133 432,39
615 - Entretiens et réparations
156 332,57
174 217,39
616 - Primes d'assurances
5 438,99
5 660,66
617 - Etudes et recherches
0,00
0,00
618 - Divers
1 892,26
68 928,82
619 - RRR obtenus sur services extérieurs
0,00
0,00
- Autres services extérieurs -
621 - Personnel extérieur à l'organisme
291 047,98
376 032,92
622 - Rémunération d'intermédiaires et d'honoraires
113 376,22
118 544,98
623 - Publicité, publications, relations publiques
7 928,40
19 317,37
624 - Transports de biens et transports collectifs du personnel
24,00
0,00
625 - Déplacements, missions et réceptions
8 014,70
25 705,13
626 - Frais postaux et de télécommunication
116 074,92
146 777,57
627 - Services bancaires et assimilés
11 501,19
11 392,34
628 - Divers
727 928,97
967 529,81
6281 - Concours divers
14 028,17
20 458,80
6282 - Travaux, façons et prestations exécutés par l'extérieur
639 039,99
887 990,36
6283 - Formation continue du personnel de l'organisme
43 128,37
19 385,42
6284 - Frais de recrutement du personnel
0,00
172,75
6286 - Contrats de nettoyage
31 349,40
38 769,84
6288 - Autres services extérieurs
383,04
752,64
629 - RRR obtenus sur autres services extérieurs
0,00
0,00
- Impôts, taxes et versements assimilés (63)
228 565,37
266 309,75
631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
170 624,94
184 057,06
632 - Charges fiscales sur congés à payer
-4 286,86
3 802,98
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
62 227,29
63 664,26
635 -Autres impôts, taxes etversements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
0,00
600,00
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
0,00
14 185,45
- Charges de personnel
2 266 968,36 2 543 127,69
- Salaires et traitements ( 641 à 644 )
641 - Rémunération du personnel de statut de droit privé
1 563 140,11
1 759 760,09
642 - Rémunération du personnel de statut de droit public
0,00
0,00
*643 - Rémunération du personnel sur crédits (comptes spécifiques EPN)
0,00
0,00
644 - Rémunération du personnel en application de convention
0,00
0,00
- Charges sociales ( 645 à 648 )
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
638 190,59
707 790,19
647 - Autres charges sociales
56 786,59
68 099,75
648 - Autres charges du personnel
8 851,07
7 477,66
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ( 681X)
946 084,37
397 773,35
681 - Dotations aux amortissements et aux provisions
946 084,37
397 773,35
6811 - Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
851 847,23
353 431,94
6812 - Dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
0,00
0,00
6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges courantes
94 237,14
44 341,41
6816 - Dotation auxprovisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
0,00
0,00
6817 - Dotation aux provisions pour dépréciaitions des actifs circulants
0,00
0,00
- diverses charges de gestion courante (651 à 655 )
172 796,22
342 630,99
651 - Redevancespour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droitset valeurssimilaires
130 160,46
142 562,84
652 - Contrôle financier
0,00
0,00
653 - Comités, conseils et assemblées
1 111,76
189 900,15
654 - Charges courantes - pertes sur créances irrécouvrables
0,00
0,00
655 - Autres charges de gestion courante
41 524,00
10 168,00
I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (A+B)
5 838 048,36 6 255 211,86
II - CHARGES FINANCIERES
661 - Charges d'intérêts
40,00
0,00
664 - Pertes sur des créances liées à des participations
0,00
0,00
665 - Escomptes accordés
0,00
0,00
666 - Pertes de change
0,00
0,00
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
0,00
0,00
668 - Autres charges financières
0,00
0,00
686 - Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
0,00
0,00
II - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
40,00
0,00
III - CHARGES EXCEPTIONNELLES
- Sur opérations de gestion courante
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante
8,95
19,97
- Sur opérations en capital
675 - Valeur comptable des éléments d'actif cédés
355,98
1,00
678 - Autres charges exceptionnelles
1 500,00
0,00
- Dotation aux dépréciations et aux provisions
687 - Dotation aux dépréciations et aux provisions
0,00
0,00
III - TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
1 864,93
20,97
IV -TOTAL IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES (69)
0,00
0,00
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV)
5 839 953,29 6 255 232,83
RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE
0,00
0,00
Compte de résultat : GESTION ADMINISTRATIVE après équilibre