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Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexes et états financiers sur les comptes de l’exercice 2017
Note N°1 – Documents de synthèse
CRP RATP
Brut
Amortissements
et dépréciations
Net
Net
ACTIF IMMOBILISE
- Immobilisations incorporelles
4 589 181,26
1 972 545,15 2 616 636,11 2 790 414,61
Concessions et droits similaires,
brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
(205)
4 588 101,26
1 972 545,15 2 615 556,11 2 790 414,61
Diverses autres immobilisations
incorporelles* (201, 203, 206, 208,
232, 237)
1 080,00
0,00
1 080,00
0,00
- Immobilisations corporelles
955 703,98
755 726,16
199 977,82
294 966,22
Terrains (211)
0,00
0,00
0,00
0,00
Agencements, aménagements de
Constructions (213)
0,00
0,00
0,00
0,00
Diverses autres immobilisations
corporelles (214, 218)
949 018,83
752 877,33
196 141,50
290 015,68
Installations techniques, matériels et
outillages (215)
6 685,15
2 848,83
3 836,32
4 950,54
Immobilisations corporelles reçues en
affectation (22)
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations corporelles en cours
(231)
0,00
0,00
0,00
0,00
Avances et acomptes versés sur
commandes d’immobilisations
corporelles (238)
0,00
0,00
0,00
0,00
Immobilisations corporelles mises à
disposition (24)
0,00
0,00
0,00
0,00
- Immobilisations financières (26, 27)
1 492,46
0,00
1 492,46
298,49
Titres de participation et parts (261)
0,00
0,00
0,00
0,00
Créances entre organismes de sécurité
sociale (265)
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres formes de participation et
créances rattachées à des participations
(266, 267, 268)
0,00
0,00
0,00
0,00
Titres immobilisés (271, 272, 273)
0,00
0,00
0,00
0,00
Prêts (274)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dépôts et cautionnements versés (275)
1 492,46
0,00
1 492,46
298,49
Autres créances immobilisées (276)
0,00
0,00
0,00
0,00
Contributions exceptionnelles (277)
0,00
0,00
0,00
0,00
Total actif immobilisé
5 546 377,70
2 728 271,31 2 818 106,39 3 085 679,32
ACTIF CIRCULANT
- Stocks et en-cours (3)
0,00
0,00
0,00
0,00
- Fournisseurs, intermédiaires sociaux et
prestataires débiteurs (401,406,409)
151 523,51
126 582,39
24 941,12
32 610,96
- Créances d’exploitation
7 930 433,87
7 930 433,87 7 179 095,37
Clients, cotisants et comptes rattachés
(41 sauf 419)
158 286,95
158 286,95
284 936,66
Personnel et comptes rattachés (42X)
0,00
0,00
0,00
Sécurité sociale et autres organismes
sociaux (43X)
0,00
0,00
0,00
Entités publiques (44X)
0,00
0,00
0,00
Organismes et autres régimes de
sécurité sociale** (45X)
7 767 745,25
7 767 745,25 6 894 158,71
Débiteurs divers (46X)
4 401,67
4 401,67
0,00
- Comptes transitoires ou d’attente (47X)
0,00
0,00
0,00
- Charges constatées d’avance (486)
257 087,19
257 087,19
210 077,40
- Disponibilités
20 933 114,45
20 933 114,45 15 353 220,73
Valeurs mobilières de placement (50)
0,00
0,00
0,00
Banques, établissements financiers et
assimilés (51)
20 933 114,45
20 933 114,45 15 353 220,73
(51211) BRED gestion administrative
1 326 157,15
1 326 157,15
2 639 563,06
(51212) BRED recettes
0,00
0,00
0,00
(51213) BRED pensions
17 909 234,12
17 909 234,12 11 335 365,87
(51214) Banque Populaire Rives de Paris
0,00
0,00
0,00
(51215) GA - COG En-cours
0,00
0,00
1 378 291,80
(51216) GA - COG Antérieure
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
(51217) GA - Antériorité
497 723,18
497 723,18
0,00
Autres trésoreries (52, 53, 54)
0,00
0,00
0,00
Total actif circulant
29 272 159,02
126 582,39 29 145 576,63 22 775 004,46
* Dont Immobilisations incorporelles en cours
et Avances et acomptes versés sur commandes
d’immobilisations incorporelles
** Dont Compte courant ACOSS (régime général seulement)
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF (en €)
2017
2016
TOTAL ACTIF (I)
34 818 536,72
2 854 853,70 31 963 683,02 25 860 683,78