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Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2015
La section des opérations administratives
Cette section retrace les opérations effectuées par la Caisse pour les besoins de sa
gestion courante (opérations informatiques et autres dépenses de gestion
administrative). Elle comprend également des opérations en capital qui correspondent
aux investissements réalisés en 2015 par la Caisse.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du budget initial voté par le Conseil
d’administration le 19 décembre 2014 (6 360 700 €). Il est rappelé que le budget de
gestion administrative est soumis à l’approbation des ministères de tutelle qui ont
donné leur approbation tacite.
Les limites budgétaires sont ici rappelées :
PRODUITS
6 707 700,00 €
CONTRIBUTION DE GESTION COURANTE
(1)
6 360 700,00 €
REPORT DE CREDIT 2014
347 000,00 €
PRODUITS ANNEXES
0,00 €
Source : (1) calendrier de versement des acomptes communiqué par la RATP. Pour mémoire, le budget de
fonctionnement s’élève à 5 982 600 €, et celui des investissements à 378 100,00 € (cf. COG 2013-2016
page 45)
Elles sont présentées de manière synthétique dans le tableau suivant :
POSTES
2014
2015
VARIATION
C
HARGES D
’
EXPLOITATION
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 745 338,11 €
0,00 €
13 644,24 €
5 964 107,92 €
0,00 €
8 165,65 €
+3,81 %
N.S
-40,16 %
TOTAL DES CHARGES
5 758 982,35 € 5 972 273,57 €
+3,70 %
P
RODUITS DE GESTION
COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
7 058 972,70 €
6 390,78 €
8,67 €
6 885 951,16 €
1 845,88 €
9 869,42 €
-2,45 %
-71,12 %
N.S
TOTAL DES PRODUITS
7 065 372,15 € 6 897 666,46 €
- 2,37 %
RESULTAT COMPTABLE
DE L’EXERCICE
(excédentaire)
1 306 389,80 €
925 392,89 €