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Rapport 2018 de l’Agent Comptable
La section des opérations administratives
Cette section retrace les opérations effectuées par la Caisse pour les besoins de sa
gestion courante (opérations informatiques et autres dépenses de gestion
administrative). Elle comprend les Notes 24 et 25.
Elle comprend également des opérations en capital qui correspondent aux
investissements réalisés en 2018 par la Caisse.
Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du budget initialement voté par le Conseil
d’administration figurant dans la COG 2017-2020 signée le 19 octobre 2017 (5 880
252.00 €), plus un report de crédit de 298 340 € pour le projet SAE et GED voté le 29
mars 2018 par le Conseil d’administration. Il est rappelé que le budget de gestion
administrative est soumis à l’approbation des ministères de tutelle qui ont donné leur
approbation tacite.
Les limites budgétaires sont ici rappelées :
PRODUITS
5 880 252.00 €
CONTRIBUTION DE GESTION COURANTE
5 880 252.00 €
Elles sont présentées de manière synthétique dans le tableau suivant avant écritures
d’équilibre :
POSTES
2018
2017
VARIATION
CHARGES D’EXPLOITATION
CHARGES FINANCIERES
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
5 822 720.31
89.48
142.73
5 838 048,36
40,00
1 864, 93
-0,26%
123,70%
-92,35%
TOTAL DES CHARGES
5 822 952.52
5 839 953,29
-0,29%
PRODUITS DE GESTION
COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
6 464 053.25
5 591.06
8 726.81
7 431 822,04
0,00
5 366,05
-13,02%
NS
62,63%
TOTAL DES PRODUITS
6 478 371.12
7 437 188,09
-12,89%
RESULTAT COMPTABLE DE
L’EXERCICE
(EXCEDENTAIRE)
655 418.60
1 597 234,80
-58,97%
En euros