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Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2014
Un rachat de parts de SICAV est effectué au fur et à mesure des besoins de trésorerie à
décaisser.
En 2014, les produits financiers sont en légère augmentation pour la gestion
administrative (+44,03 %) et en diminution pour les produits financiers de la gestion
technique (-7,87%).
D’une manière globale, il faut noter que la performance des SICAV de trésorerie au
regard de l’évolution du marché monétaire reste historiquement faible en 2014. Ce
point a toujours un impact sur nos produits financiers. Toutefois, les variations
s’expliquent également par un effet volume.
En ce qui concerne la gestion administrative, la hausse des produits financiers
s’explique par l’augmentation du montant moyen des disponibilités détenues.
Pour la gestion technique, les produits financiers ont diminué en raison d’une gestion
ajustée aux flux de trésorerie résultant des acomptes versés par la RATP, de la dotation
d’équilibre de l’Etat et du versement des pensions.
L
A TRESORERIE DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES
Elle est alimentée par les dotations mensuelles effectuées par la RATP selon les
modalités définies conjointement avec la Caisse : des acomptes mensuels de 555 675 €
les 11 premiers mois de l’année et le solde en décembre (555 675 €) à concurrence du
montant des charges inscrites au budget de la Caisse. L’intégralité du budget voté a été
versée par la RATP.
En 2014, le financement alloué par la RATP à la Caisse s’est élevé à 6 668 100 € (cf.
vote du Conseil d’administration du 12 décembre 2013).
Au 31 décembre 2014, les disponibilités de gestion administrative s’élevaient à
4 349 219,56 € (contre 3 657 555,46 € en 2013). Ce montant se décompose de la
manière suivante :
-
Compte 512110 : 61 368,97 € (contre 16 214,12 € en 2013) de trésorerie
courante.
-
Compte 503511 : 107 parts de SICAV représentant 4 287 850,59 € (contre
3 641 341,34 € en 2013).
S’agissant des deux nouveaux comptes ouverts en 2013, le compte 503513 « GA COG
Antérieure sicav Natixis Institut » a été mouvementé et présente un solde en légère
augmentation au 31/12/2014. Le solde de ces deux comptes s’élève à 605 181,15 €
au 31/12/2014 (comptes 503513 et 512160).
L
A TRESORERIE DE L
’
ASSURANCE VIEILLESSE
Elle est alimentée par la dotation mensuelle de l’Etat reçue, conformément à la
convention conclue le 20 décembre 2007, et dont les dispositions s’appliquent chaque
année.