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Caisse de retraites du personnel de la RATP
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Rapport de l’Agent comptable - annexe et états financiers sur les comptes de l’exercice 2015
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167 400,00 € au titre des réserves mentionnées dans la COG 2013-2016 (cf.
§5.2 page 45
Pour 2013 14 000,00 €
Pour 2014 71 300,00 €
Pour 2015 82 100,00 €
Soit un total de 907 074,93 €.
Cet excédent permettra le cas échéant au Directeur de proposer au Conseil
d’administration de reporter sur 2016 tout ou partie des crédits budgétaires 2015 non
consommés ou de les porter en réserves.
Les réimputés (compte 466300) et les oppositions (compte 466700)
Compte 466300 :
Le solde de ce compte s’élève à 14 976,89 € au 31/12/2015. Il s’agit des rejets
bancaires constatés par notre partenaire financier (compte soldé, titulaire décédé,
coordonnées bancaires inexploitables, dysfonctionnement dans les échanges
interbancaires, etc…) en attente de remise en paiement.
Compte 466700 :
Le solde de ce compte s’élève à 8 363,58 € au 31/12/2015. S’agissant des
oppositions, ce compte retrace les montants en instance de reversement auprès des
tiers saisissants (trésor public, notaire, etc…).