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Rapport 2018 de l’Agent Comptable
les salaires, …)
compte de gestion
administrative – excédents
COG Antérieure
- Sommes conservées par la CRP
RATP à l’issue de la COG 2013-
2016.
compte de gestion
administrative – excédents
COG en cours
- Sommes conservées par la CRP
RATP relatives à la COG 2017 –
2020.
comptes de l’assurance
vieillesse – Pensions
- Dotation mensuelle de l’Etat
- Recettes du FSV
- Recettes du FSI
- Versements de l’Etat (pensions
garanties)
Rachats de cotisations
- Remboursement des créances
- Retours sur successions
- Précomptes sur les retraites
(URSSAF, CFE, retenues à la
source…)
- Règlement des acomptes de
compensation
démographique vieillesse
- Alimentation du compte
BRED Pensions pour le
règlement des prestations
retraites
Règlements des prestations
retraites
GA antérieure
Sommes conservées par la CRP
RATP relatives aux exercices
antérieurs.
Pensions : 27 457 592.34 €
GA : 1 966 274.55 €
COG En Cours : 1 514 354.67 €
GA Antérieure : 497 733.49 €
COG Antérieure : 10.19 €
La trésorerie des opérations administratives
Elle est alimentée par les dotations mensuelles effectuées par la RATP selon les
modalités définies conjointement avec la Caisse : des acomptes mensuels de 490 021 €
les 11 premiers mois de l’année et le solde en décembre (490 021 €) à concurrence du
montant des charges inscrites au budget de la Caisse. L’intégralité du budget voté a été
versée par la RATP.
En 2018, le financement alloué par la RATP à la Caisse s’est élevé à 5 880 252,00 €,
plus un budget pour la mise en place de la GED pour 298 340 € présenté lors de la
séance du Conseil d’administration du 14 décembre 2017.
Au 31 décembre 2018, les disponibilités de gestion administrative s’élevaient à
3 978 373,21 € (contre 3 023 880.33 € en 2017).
Ce montant se décompose de la manière suivante :
-
Comptes 51211… : 1 966 274.55 € (contre 1 326 157,15 € en 2017) de
trésorerie courante.
-
Comptes 51215… : 1 514 354.98 € (contre 0 € en 2017) de trésorerie courantes
pour la COG en cours.
-
Comptes 51216… : 10.19 € (contre 1 200 000 € en 2017) excédent budgétaire
COG antérieure